Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36155-R-001P от 27.02.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия настоящего сообщения. (ранее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-02-36155-R-001P от 27.02.2023

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ООО «Городской супермаркет»

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций в размере 10,25% (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 25,55 рублей (двадцать пять рублей пятьдесят пять копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить, что процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по восьмой включительно равна ставке первого купонного периода.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.03.2023

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ № 12/23 от 01.03.2023

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 03.03.2023 по 02.06.2023

2 купонный период с 02.06.2023 по 01.09.2023

3 купонный период с 01.09.2023 по 01.12.2023

4 купонный период с 01.12.2023 по 01.03.2024

5 купонный период с 01.03.2024 по 31.05.2024

6 купонный период с 31.05.2024 по 30.08.2024

7 купонный период с 30.08.2024 по 29.11.2024

8 купонный период с 29.11.2024 по 28.02.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

2 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

3 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

4 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

5 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

6 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

7 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

8 купонный период 51 100 000,00 рублей из расчета 10,25% процентов годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

2 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

3 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

4 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

5 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

6 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

7 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

8 купонный период 25,55 рублей на из расчета 10,25% процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 02.06.2023

2 купонный период 01.09.2023

3 купонный период 01.12.2023

4 купонный период 01.03.2024

5 купонный период 31.05.2024

6 купонный период 30.08.2024

7 купонный период 29.11.2024

8 купонный период 28.02.2025

3. Подпись

3.1. Президент

Д.Н. Сологуб

3.2. Дата 01.03.2023г.